為加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，提高資金使用效率,，有效降低“兩金”占用,，公司安排財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會同各生產(chǎn)部門開展了歷年應(yīng)收賬款的清查工作。

本次清查工作主要是對各生產(chǎn)部門歷年未完成收款的項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)梳理核對,，尤其是對賬齡較長且項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員更替的應(yīng)收賬款重點(diǎn)核查,。為了保質(zhì)保量完成清查任務(wù)，清查人員通過對賬簿,、憑證,、合同、發(fā)票等原始項(xiàng)目資料反復(fù)比對核實(shí),，以確保清查結(jié)果的準(zhǔn)確性,。在此基礎(chǔ)上，建立了按年份,、項(xiàng)目,、客戶、開票,、回款等全面系統(tǒng)的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)資料,，最終形成了內(nèi)容詳盡的《歷年應(yīng)收賬款清查統(tǒng)計(jì)表》。

目前,，歷年應(yīng)收賬款清查工作已完成。下一步,，公司將不斷繼續(xù)完善應(yīng)收賬款相關(guān)管理制度,，采取劃分區(qū)域催收、獎勵催收,、發(fā)律師函催收等多種催收方式,，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，加大催收力度,，全力推動應(yīng)收賬款的收回,，為公司健康高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。